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工銀瑞信基金管理有限公司關于工銀瑞信蒙能清潔能源封閉式基礎設施證券投資基?????金收益分配的公告????????????公告送出日期：2026?年?6?月?9?日??????????????????第?1頁?共?4頁一、REITs?基本信息??????????????????????????????????工銀瑞信蒙能清潔能源封閉式基礎設施證券投資REITs?名稱??????????????????????????????????基金??????????????????????????????????工銀蒙能清潔能源?REIT（場內簡稱：工銀蒙能清REITs?簡稱??????????????????????????????????潔能源?REIT）REITs?代碼??????????????????????????180402REITs?合同生效日???????????????????????2024?年?11?月?28?日基金管理人名稱???????????????????????????工銀瑞信基金管理有限公司基金托管人名稱???????????????????????????中國光大銀行股份有限公司??????????????????????????????????根據《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募??????????????????????????????????集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投??????????????????????????????????資基金信息披露管理辦法》《公開募集基礎設施證??????????????????????????????????券投資基金指引（試行）》《深圳證券交易所公開??????????????????????????????????募集不動產投資信托基金業務辦法（試行）》《深公告依據??????????????????????????????????圳證券交易所公開募集不動產投資信托基金業務??????????????????????????????????指南第?4?號—存續期業務辦理》的有關規定、《工??????????????????????????????????銀瑞信蒙能清潔能源封閉式基礎設施證券投資基??????????????????????????????????金基金合同》《工銀瑞信蒙能清潔能源封閉式基礎??????????????????????????????????設施證券投資基金招募說明書》及其更新的約定。收益分配基準日???????????????????????????2026?年?3?月?31?日??????????????基?準?日?REITs?份?額?凈??????????????值（單位：元）??????????????基?準?日?REITs?可?供?分截止收益分配????????配金額（單位：元）基準日基金的????????本次分紅比例??????????????50.26%相關指標??????????截?止?基?準?日?REITs?按??????????????照?本?次?分?紅?比?例?計算??????????????的應分配金額（單位：??????????????元）本次?REITs?分紅方案（單位：元/10?份REITs?份額）有關年度分紅次數的說明???????????????????????本次分紅為本基金第二次分紅，2026?年第一次分紅注：1、本基金本次收益分配方案已經基金托管人復核。分配金額的?90%以現金形式分配給投資者。本基金的收益分配在符合分配條件的情況下每年不得少于?1?次，若基金合同生效不滿?6?個月可不進行收益分配。元?，包括?2025?年末剩?余?可?供分?配金?額?170,652,334.93?元?及?2026?年第?一季?度可?供分?配金?額??????????????????????????????????第?2頁?共?4頁分配基準日可供分配金額的?50.26%。年度收益分配比例尚未達到年度可供分配金額的?90%，本基金將在后續收益分配中達到上述比例。差，具體以注冊登記機構的規則為準。二、與分紅相關的其他信息權益登記日????????????????????2026?年?6?月?11?日除息日??????????????????????2026?年?6?月?12?日（場內）???2026?年?6?月?11?日（場外）現金紅利發放日??????????????????2026?年?6?月?16?日（場內）???2026?年?6?月?15?日（場外）?????????????????????????權益登記日在注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額分紅對象?????????????????????????持有人。紅利再投資相關事項的說明?????????????本基金本次分紅為現金紅利，無紅利再投資事項。?????????????????????????根據財政部、國家稅務總局相關規定，基金向投資者分配的基稅收相關事項的說明?????????????????????????金收益，暫免征收所得稅。費用相關事項的說明????????????????本基金本次分紅免收分紅手續費。注：1、本基金的分配方式為現金分紅。三、其他需要提示的事項證券投資基金于本收益分配公告披露當日上午開市起停牌一小時，上午十點三十分復牌。有本次分紅權益。額，在可供分配金額計算過程中，應當先將合并財務報表凈利潤調整為息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA），并在此基礎上綜合考慮項目公司持續發展、項目公司償債能力、經營現金流等因素后確定可供分配金額計算調整項。本基金?2025?年?4?月?1?日至?2026?年?3?月?31?日合并財務報表凈利潤為-16,788,433.28?元，期間可供分配金額計算調整項如下：應收和應付項目的變動、基礎設施項目資產減值準備的變動、支付的所得稅費用、未來合理相關支出預留、其他（存貨、在建工程、固定資產變動）。經過上述項目調整后，本基金?2025?年?4?月?1?日至?2026?年?3?月?31?日實現可供分配金額為?160,382,895.38?元。截止本次基準日，本基金可供分配金額為?173,087,749.01?元，包含前期未分配的可供分配金額?12,704,853.63?元，以及?2025?年?4?月?1?日至?2026?年?3?月?31?日可供分配金額?160,382,895.38?元。???????????????????????????????第?3頁?共?4頁投資收益。四、相關機構聯系方式五、風險提示??本基金采取封閉式運作，不開通申購贖回，只能在二級市場交易，公眾投資者認購后，在場外渠道購買的份額需要轉托管至場內方可交易。??基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。??特此公告。??????????????????????????????????????????工銀瑞信基金管理有限公司???????????????????????????第?4頁?共?4頁

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