AI基金國泰融安多策略靈活配置混合A（003516）披露2025年四季報，第四季度基金利潤444.24萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0286元。報告期內，基金凈值增長率為1.12%，截至四季度末，基金規模為4.35億元。

該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為3.207元?；鸾浝硎橇中÷?，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，國泰景氣優選混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達45.45%；國泰融安多策略靈活配置混合A最低，為38.38%。

基金管理人在四季報中表示，報告期內本基金投資了電力設備、電子、計算機、軍工、化工、食品飲料、醫藥等行業。

(資料圖)

截至1月21日，國泰融安多策略靈活配置混合A近三個月復權單位凈值增長率為13.32%，位于同類可比基金325/1286；近半年復權單位凈值增長率為26.32%，位于同類可比基金516/1286；近一年復權單位凈值增長率為38.38%，位于同類可比基金518/1286；近三年復權單位凈值增長率為17.06%，位于同類可比基金612/1286。

通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5271，位于同類可比基金658/1275。

截至1月21日，基金近三年最大回撤為40.16%，同類可比基金排名935/1264。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為24.33%。

據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為79.44%，同類平均為72.57%。2019年末基金達到91.81%的最高倉位，2022年一季度末最低，為70.34%。

截至2025年四季度末，基金規模為4.35億元。

截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是百潤股份、金山辦公、中順潔柔、銀輪股份、海興電力、樂普醫療、星環科技、勝藍股份、國能日新、鹽湖股份。

核校：孫萍

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