AI基金國泰融安多策略靈活配置混合A(003516)披露2025年四季報,第四季度基金利潤444.24萬元,加權平均基金份額本期利潤0.0286元。報告期內,基金凈值增長率為1.12%,截至四季度末,基金規模為4.35億元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日,單位凈值為3.207元?;鸾浝硎橇中÷?,目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中,截至1月21日,國泰景氣優選混合A近一年復權單位凈值增長率最高,達45.45%;國泰融安多策略靈活配置混合A最低,為38.38%。
基金管理人在四季報中表示,報告期內本基金投資了電力設備、電子、計算機、軍工、化工、食品飲料、醫藥等行業。
(資料圖)
截至1月21日,國泰融安多策略靈活配置混合A近三個月復權單位凈值增長率為13.32%,位于同類可比基金325/1286;近半年復權單位凈值增長率為26.32%,位于同類可比基金516/1286;近一年復權單位凈值增長率為38.38%,位于同類可比基金518/1286;近三年復權單位凈值增長率為17.06%,位于同類可比基金612/1286。
通過所選區間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。
截至12月31日,基金近三年夏普比率為0.5271,位于同類可比基金658/1275。
截至1月21日,基金近三年最大回撤為40.16%,同類可比基金排名935/1264。單季度最大回撤出現在2022年一季度,為24.33%。
據定期報告數據統計,近三年平均股票倉位為79.44%,同類平均為72.57%。2019年末基金達到91.81%的最高倉位,2022年一季度末最低,為70.34%。
截至2025年四季度末,基金規模為4.35億元。
截至2025年四季度末,基金十大重倉股分別是百潤股份、金山辦公、中順潔柔、銀輪股份、海興電力、樂普醫療、星環科技、勝藍股份、國能日新、鹽湖股份。
核校:孫萍
關鍵詞: 基金 國泰融安多策略靈活配置混合A 復