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5月27日，創業板ETF中銀證券基金（159821）最新份額為5812.0萬份，較前一交易日增加了130.0萬份。當日資金凈流入204.24萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為8851.68萬元。該基金近一周凈值上漲3.17%，近一個月凈值上漲10.88%。

創業板ETF中銀證券基金成立于2020年9月29日，基金經理為張藝敏 劉先政，基金跟蹤標的為創業板指數(價格)，成立以來超額回報為-8.17%，近一個月超額回報為0.0%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為19.66%。

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