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6月1日，深300ETF匯添富基金（159912）最新份額為6094.9萬份，較前一交易日增加了250.0萬份。當日資金凈流入336.77萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為1.28億元。該基金近一周凈值下跌2.55%，近一個月凈值上漲2.12%。

深300ETF匯添富基金成立于2011年9月16日，基金經理為何麗竹，基金跟蹤標的為深證300價格，成立以來超額回報為20.87%，近一個月超額回報為0.12%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為7.95%。

本文數據來源于深圳證券交易所網站、匯添富基金管理股份有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。

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