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債券代碼：524304?????????????????債券簡稱：25?國海?03??????????國海證券股份有限公司????????（第二期）2026年付息公告?????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。??特別提示：??國海證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)于?2025?年?6月?13?日發行國海證券股份有限公司?2025?年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）(以下簡稱“25?國海?03”或“本期債券”，債券代碼?524304)。本期債券將于?2026?年?6?月易日）支付?2025?年?6?月?13?日至?2026?年?6?月?12?日期間的利息。本年付息的債權登記日為?2026?年?6?月?12?日，凡在?2026年?6?月?12?日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的全體本期債券持有人享有本次派發的利息。??根據《國海證券股份有限公司?2025?年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）募集說明書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，為確保付息工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：??一、本期債券基本情況資者公開發行公司債券（第二期）價、根據簿記建檔情況進行配售的發行方式。有限責任公司深圳分公司開立?A?股證券賬戶的專業機構投資者（法律法規禁止購買者除外）。起至?2028?年?6?月?12?日止。息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。后的第?1?個交易日，順延期間付息款項不另計利息。前述日期如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第?1?個交易日，順延期間兌付款項不另計利息。評定，??公司的主體信用等級為?AAA，本期債券信用等級為?AAA，評級展望均為穩定。資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔。登記結算有限責任公司深圳分公司。??二、本期債券付息方案??本期債券“25?國海?03”票面利率為?1.87%，每手（面值扣稅后個人、證券投資基金債券持有人每手實際取得的利息金額為人民幣?14.96?元，非居民企業（包含?QFII、RQFII）每手實際取得的利息金額為人民幣?18.70?元。??三、債權登記日、除息日、付息日、下一付息期起息日和下一付息期票面利率日為非交易日，故順延至下一個交易日）日為非交易日，故順延至下一個交易日）??四、債券付息對象??本次付息對象為：截至?2026?年?6?月?12?日（債權登記日）下午深圳證券交易所收市后，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體債券持有人。??五、債券付息方法??本公司將委托中國結算深圳分公司進行本期債券的付息。根據本公司向中國結算深圳分公司提交的委托代理債券付息申請，本公司將在本期債券付息日?2?個交易日前將本期債券本次付息資金足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項后，通過資金結算系統將本期債券本次付息資金劃付給相應的付息網點（由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構）。??如本公司未按時足額將本期債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國結算深圳分公司將終止本次委托代理債券付息服務，后續本期債券的付息工作由本公司自行負責辦理。??如本公司自行辦理本期債券的付息工作，本公司將在完成網下兌付后，向中國結算深圳分公司提供債券退出登記資料并辦理退出登記手續。??六、關于本次付息對象繳納企業債券利息所得稅的說明??根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的?20%。根據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函〔2003〕612?號）規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。???根據《財政部?稅務總局關于延續實施境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（財政部?稅務總局公告?2026?年第?5?號）的規定，自?2026?年?1?月?1?日起至?2027?年?12?月?31?日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。???對于其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。??七、咨詢聯系方式??法定代表人：王海河??咨詢地址：南寧市青秀區濱湖路?46?號國海大廈??郵政編碼：530028??咨詢聯系人：莫嘉文??咨詢電話：0771-5539015??傳真電話：0771-5539055??咨詢聯系人：邱桓沛

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