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SRH總回報基金于5月21日宣布進行季度股息分配,每股派息金額為0.20美元,交易代碼為STEW。該派息將于7月31日支付,除息日及股權登記日均為7月24日。
該基金是一只非多元化封閉式基金,成立于1972年12月,由Paralel Advisors LLC擔任投資顧問,SRH Advisors, LLC擔任副投資顧問?;鸬耐顿Y目標為追求總回報,通過自下而上、價值驅動的投資流程,尋找以低于估計內在價值交易的優質企業證券。基金保持較高的投資靈活性,可投資于國內外公司的股權和固定收益證券,不限制公司市值規模。
值得注意的是,該基金持倉高度集中。截至2026年3月31日,前十大持倉占凈資產的88.18%,其中伯克希爾哈撒韋A類和B類合計權重約36.77%,摩根大通占比14.3%?;疬€持有Enterprise Products Partners、思科、Evercore、卡特彼勒及嘉信理財等標的。
本次派息是該基金管理分配計劃的一部分,該計劃旨在每季度向普通股股東提供0.20美元的固定分配,年化約0.80美元。截至2026年5月15日,按年化計算的分派率約為基金市價的4.55%及資產凈值的3.54%?;鹂傎M用率為1.42%,管理費為0.98%。
由于基金市價較資產凈值存在約22%的折價,且分配以現金按資產凈值進行,若該折價持續,本次分配將對基金基于市價的回報產生增值效應。該基金在紐約證券交易所公開交易。
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