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SRH總回報基金于5月21日宣布進行季度股息分配，每股派息金額為0.20美元，交易代碼為STEW。該派息將于7月31日支付，除息日及股權登記日均為7月24日。

該基金是一只非多元化封閉式基金，成立于1972年12月，由Paralel Advisors LLC擔任投資顧問，SRH Advisors， LLC擔任副投資顧問?；鸬耐顿Y目標為追求總回報，通過自下而上、價值驅動的投資流程，尋找以低于估計內在價值交易的優質企業證券。基金保持較高的投資靈活性，可投資于國內外公司的股權和固定收益證券，不限制公司市值規模。

值得注意的是，該基金持倉高度集中。截至2026年3月31日，前十大持倉占凈資產的88.18%，其中伯克希爾哈撒韋A類和B類合計權重約36.77%，摩根大通占比14.3%?；疬€持有Enterprise Products Partners、思科、Evercore、卡特彼勒及嘉信理財等標的。

本次派息是該基金管理分配計劃的一部分，該計劃旨在每季度向普通股股東提供0.20美元的固定分配，年化約0.80美元。截至2026年5月15日，按年化計算的分派率約為基金市價的4.55%及資產凈值的3.54%?；鹂傎M用率為1.42%，管理費為0.98%。

由于基金市價較資產凈值存在約22%的折價，且分配以現金按資產凈值進行，若該折價持續，本次分配將對基金基于市價的回報產生增值效應。該基金在紐約證券交易所公開交易。

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